本站音信,6月20日,鑫元兴利按时绽放债最新单元净值为1.0298元,累计净值为1.311元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据剖释该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.72%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元兴利按时绽放债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报剖释,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比138.59%,现款占净值比1.41%。
该基金的基金司理为颜昕,颜昕于2016年1月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金33.79%。
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